评论网 发表于 2018-8-21 11:12:20

刀锋:国家队教训空头:莫伸手,伸手必被剁!


  昨晚离岸人民币的大幅跳水,中概股的集体暴跌,港币的全面告急,以及今天港股和A股的跳空低开,都在向市场释放一种恐慌情绪:中国将成为下一个土耳其?尤其是A股大盘2691点的开盘点位,更是用心险恶,直接暴露了做空者的狰狞和肆无忌惮。

  关键时刻,郭嘉队今天果断出手:人民币汇率一大早迅速企稳反弹,A股银行股也缓慢拉升,但用力温和,上证大盘临近午盘再次跳水;或许是领导对护盘效果不太满意,11点45分,人民币汇率突然大幅升值,几分钟时间就连破四到关口。午后A股开盘,各大指数直线拉升,券商板块引领大金融集体暴动,西部证券迅速涨停。很明显,郭嘉队派出了主力部队!

  股汇双杀之后,昨晚和今晨的市场氛围确实非常恐慌,很多人联想到土耳其,这个时候,官方就应该出面来扭转预期。中国不是土耳其,更不是委内瑞拉,而是世界第二大经济体,我们手握三万亿美元外汇储备,足以让空头胆寒!在市场最悲观的时刻,国家队必须亮剑,必须给国人树立信心。

  美元对人民币的离岸价格,从昨晚最高的6.95到今天下午的6.87,杀下来超过1%,这个幅度足以打爆空头了。刀锋发现一个规律,郭嘉队每次护盘人民币时,要么不出手,一出手必然要让相当一部分空头爆仓,达到杀鸡儆猴的威慑效果,要让空头们一朝被蛇咬,10年怕井绳。中国央行用实际行动告诉境内外的做空势力:莫伸手,伸手必被剁!

  盘后最新消息,央行今日通知,“各商业银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金,以收紧离岸人民币流动性,增加做空的成本。”中国是社会主义国家,拥有各种强有力的外汇管制手段,短期内稳住汇率并不难,关键还是要看长期趋势,还有决策层的意愿。

  到底要不要控制人民币的贬值,能控制住吗?还是说要放任贬值以对冲关税的增加,我们允许贬值到多少呢?这些问题暂时没有结论,相信市场走向最终会做出回答。

  如果9月美联储再次加息后,我们仍在搞“大放水”,那人民币大概率就会突破7。而一旦破7,且向上拓展空间,汇率贬值可能会失控,然后危及金融稳定,冲击实体经济的各个方面,包括楼市。

  我们虽然还有三万亿外汇储备,但扣除外债和日常兑换需求,真实的存量也就一万亿左右,未来还要面对贸易战后外汇不断减少的局面,不可能每次都要动用外储护盘。

  如果9月中国开始跟进美联储加息,并以此抑制人民币的贬值,那么这种跟进恐怕就是周期性的跟进,直接影响就是导致房地产泡沫的急剧下降,以及某些债务杠杆的破裂。所以,对中国来说,政策选择有两种,但市场的走向却只有一个,经济下行压力都将加大,这种风险不得不防。

  如何应对这种风险?唯有改革!刀锋认为,不能再走“放水+基建”刺激的老路了,未来越走越窄是一条死胡同,激活民企“减税放权”才是硬道理。今天刚刚召开的国务院常务会议,就释放了这种信号。

  盘面来看,两市惯性低开下探,抄底资金进场推动指数回升,午后郭嘉队更是拉升券商护盘,但最终收效甚微,市场情绪依然处于冰点。

  短线生态极度恶化,连板股分分钟杀人于无形,高开如珠海中富、汇金科技,低开如宜通世纪、高升控股,都躲不过被坑杀命运,涨停隔天变跌停已成常态。昨天佛山游资重金撬板的东方环宇,今天上冲乏力掉头继续大跌。

  坚守龙头信仰者纷纷倒戈,盘中炸板声此起彼伏,聚灿光电早盘的硬板被砸回起点,近端次新密尔克卫的首板,在资金几经抗争后仍然无力回封。

  股市一片血雨腥风,但汇市正上演着精彩的反击大战。央行出手收紧离岸人民币流动性,多头气势如虹连复失地,离岸人民币收复6.88关口,盘中创下2月以来最大涨幅。人民币突然大幅升值,炒作贬值概念的资金被挨闷棍,早盘秒板的南纺股份午后爆量炸板,华夏航空、中源家居冲板未果跌回起点。

  昨天启动的国企改革,今天炒作换新颜,昨晚公告的控股股东入选的津滨发展,盘中很长时间一度成为仅有的涨停股,情况直到尾盘才有所改观,津劝业跟风高乐股份成功二板,还顺带刺激了下天津松江。

  最近个股持续性很差,但通过龙头不断更迭,热点能够保持比较长的活跃期。二胎概念启动与上周五,打头阵的是延江股份,然后交接给起步股份,最后高乐股份后来居上,将个股高度抬升到三板。5G同样如此,最初跟涨芯片概念,信息消费利好刺激板块周一高潮,邦讯技术成为龙头,但最后被默默无闻的宜通世纪弯道超车。

  关于后市,人民币汇率转危为安,贸易战又有所缓解(中国应邀赴美谈判),两大利空均有转机,大盘理论上该止跌反弹了,就看这个位置能否构筑双底形态,但今天的盘面赚钱氛围很差,涨停数不足20家,闪崩跌停的股票却不少,市场信心仍有待恢复。

  长期来看,2600点的股市估值已经合理,结构性机会正在涌现。作为一个货币超发而且实施资本管制的经济大国,后边必须战略性地关注股市的投资机会。过去10多年,卖房炒股是不划算的,但今后需要琢磨这一逻辑的合理性了,毕竟,未来房地产下降的预期非常明确。

  刀锋认为,若学习美国模式,股权投资本应作为中产阶级理财的首选。大力发展直接融资,让大部分的国民财富储存到股市而不是房市,才是领导们最认可的经济运行的健康模式。去杠杆结束,以及楼市泡沫平稳落地后,不排除高层会发起一轮直奔万点的超级大牛市。

  ……

  今天,一款国产浏览器造假被刷屏,自称“自主研发”、“打破美国垄断”的红芯浏览器,被网友扒了谎言的底裤,原来只是将谷歌浏览器内核套了个壳,换张皮伪装成中国心!这起堪比翻版汉芯事件公司,C轮融资了2.5亿元,投资人是IDG、晨兴、达晨创投等机构,难道真是钱多人傻?

  对于舆论的轰炸,红芯创始人回应,并非抄袭,是站在巨人肩膀上去做创新。但拿人家2年前的版本,换了个皮肤、贴了层膜,改下入口参数,就敢放出来行骗,被吹捧为国产内核浏览器的骄傲,说好的国产机芯呢?这造假太低劣,简直就是糊弄民众。

  红芯的瞒天过海,又给国人丢脸,给民族品牌蒙羞了;这不禁让人想问,如此皇帝新衣众人都视而不见?那些PE的背景调查,难道只把投资当儿戏,还是只是击鼓传花,想着后人来接盘,哪管那背后洪水滔天?

  红芯浏览器受到追捧,显然跟国内环境相关,今年的中兴事件,让国人知道缺芯少操作系统之痛!目前我们正加足马力搞国产自主可控的芯片、操作系统;红芯的横空出世,就像干柴遇到烈火,泱泱大国,终于有国产操作系统了。

  红芯的创始团队也很豪华,该公司CEO陈本峰,拥有国家“千人”特聘专家、IE浏览器核心成员等多个头衔,曾参与过互联网标准的制定,怎么看都不是骗子,但为何回到国内,就敢于铤而走险;如此低劣,毫不掩饰的造假呢!

  更让人细思恐极的是,按照他们官网的声明,他们企业级产品已经渗透进了很多政府机关、大企业;重要客户之一就是政府单位,这算不算一种骗取国家经费?有点黑色幽默的是,陈本峰在2015年还因为技术创新获得“史上最胆大包天”奖,如今看来真是讽刺。

  在国内科技圈,为何造假事件频频发生?粗略来讲,一方面或许迫于外界压力,对于技术追求渴望赶超国外巨头;另一方面是利益驱使,现在大家都知道国家想搞芯片、操作系统自主!抓着机会,好好坑一把国家补贴经费,搞不好还搞上市了,高估值翻几十倍赚大发了,再坑一次股民!

  据悉,目前红芯估值已达10-20亿之间,真没想到换了个马甲,加了点修饰的浏览器能这么贵…但投资人也不是傻,人家在押注赛道,万一上市了呢?刀锋认为,对于这种不要脸的公司,我们理应用舆论声音让他们清醒,不要再欺骗政府,欺骗民众了!
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